Создание кассовых смен и их редактирование в 1С
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Все работы (с чеками, кассовыми сменами, отчётами о розничных продажах) проводим в базе магазина, на котором возникла проблема (задвойка в чеке, не выгруженный чек, пустой, не выгруженная кассовая смена или т.п.).
2. При загрузке кассовой смены, все кассовые смены той же кассы, с датой позже корректируемого, должны быть помечены на удаление. После не забываем провести их обратно.
3. Перед редактированием чеков, сверяемся с данными выгруженными в ОФД. Как в 1С, так и в ОФД, данные из чеков не всегда могут быть верны. Корректные данные по проданному товару уточняем у магазина. По безналичной оплате у бухгалтерии (выписка из банка), по наличной также у магазина.
4. Путь к обработкам: \\shda.prodsib.local\1c\Операторская\ОбработкиДляКассы
Сверка ОФД с 1С
1. В ОФД выбираем организацию, по которой будем смотреть чеки
БАВ, БКВ – торговый зал.
Продторг, Продторг2 – алкогольная продукция.
2. Заходим в чеки и настраиваем отбор под нужный нам магазин, день, кассу
(Сравнивать по суммам с отчётами о розничных продажах)
3. После заполнения всех необходимых фильтров, скачиваем чеки из ОФД в EXCEL
4. Сравниваем чеки из ОФД с тем, что выгрузилось в 1с, чтобы найти расхождения
EXCEL ОФД с таблицей отобранных чеков из 1с
5. Ищем расхождения и предпринимаем по ним действия в зависимости от ситуации.
Создание чека с нуля
1. В базе магазина заходим в “Продажи” – “Чеки”
2. В чеках нажимаем на кнопку “Создать”
3. Заполняем выделенные поля в зависимости от создаваемого чека:
1- дата продажи или возврата (стараемся выставить время продажи так, чтобы следующий чек, если они были проданы в одну и ту же минуту, хотя бы на несколько секунд был позже по времени),
2- вид операции: “Продажа” или “Возврат”,
3- касса ККМ с которой была совершенна продажа или возврат (остальные данные автоматически встанут от выбранной кассы)
4. Переходим на вкладку с товарами
5. Добавляем товары по номенклатуре одним из предложенных способов
6. Проставляем количество - вес и цены товаров по данным чека из ОФД, проданного товара
7. После добавления всех товаров, переходим на вкладку оплаты, и добавляем способ оплаты (он указан в чеке из ОФД)
8. В конце сохраняем созданный чек с помощью кнопки дискеты рядом с проведением, затем переходим в список чеков за необходимый день и сверяем.
(повторяем данную процедуру до восстановления всех остальных)
9. Редактируем созданные чеки через "Ещё" - "Изменить выделенные...".
Проставляем номер чека и номер смены на всех созданных чеках (соблюдая порядок, если номер занят другим чеком, тогда берем номер после последнего чека по кассе за день).
Следим за тем, чтобы проданные товары по одному чеку (ПРОДТОРГ - БАВ, ПРОДТОРГ2 - БКВ) были с одинаковым номером.
10. Ставим проведенный статус созданным чекам через групповое изменение реквизитов
В групповом изменении реквизитов не забываем проставить галки в дополнительных параметрах, чтобы появилась возможность проставлять проведенный статус на элементах отбора.
Удаление дублированных товаров в чеке
Пример ошибки:
Сумма чека в 1С расходится с ОФД
1. Открываем обработку: "УдалениеЗадвоекВЧеке"
2. На форме выбираем необходимый нам чек и нажимаем кнопку "Удалить задвойки". Обработка используется в тех случаях, когда в чеке один и тот же товар идет по порядку друг за другом несколько раз подряд. Сумма в ОФД в дважды, трижды (и т.д.) меньше чем в 1С.
Создание - редактирование отчёта о розничных продажах
1. Перед созданием или редактированием отчёта о розничных продажах не забываем пометить на удаление все кассовые смены, корректируемой кассы, с датой позже редактируемой смены.
2. Выключаем регламентное задание по загрузке кассовых смен.
3. Меняем статус на пробитый и убираем отчёты о розничных продаж со всех чеков редактируемой смены через “изменить выделенные” (отдельно БАВ-БКВ, Продторг-Продторг2).
4. Открываем обработку: "СозданиеОтчетаОРозничныхПродажахПоЧекам".
На форме проставляем все необходимые реквизиты редактируемой смены, выбираем перезаполняемый отчет, если его нет и мы хотим создать новый, оставляем поле пустым и нажимаем на кнопку создать. При редактировании отчёта о розничных продажах, выбираем существующий отчет.
Заново проводим все помеченные на удаление кассовые смены и сверяем результат. Включаем обратно регламентное задание по загрузке кассовых смен.
Не выгруженные кассовые смены
1. Подключаемся через RDP к серверу магазина.
2. На всех магазинах папка с выгрузкой касс, находится по одному и тому же пути: D:\disk_z\cl\1
Папка 1 после загрузки кассовых смен (завершения регламентного задания) должна быть пустой.
3. Если в папке находятся файлы, а отчёты о розничных продажах так и не появились в 1С, то проверяем содержание не выгруженных файлов на ошибки. Открываем файлы формата cl с помощью блокнота, меняем “Формат” – “Шрифт” на шрифт TERMINAL
Построение чека:
M= оплата
T= проданный товар
Примеры ошибок в CL файлах:
Сбитая нумерация:
Некорректный порядок по дате:
Пустой штрихкод:
Все ошибки правятся внутри CL файла и отправляются на загрузку в 1С через регламентное задание.
Выгруженные кассовые смены после загрузки в 1С помещаются в backup: D:\disk_z\cl\backup
Если в 1С кассовая смена выгружена, а в папке 1 так и осталась, из-за этого могут не выгружаться последующие смены. Стоит перенести из папки 1 в папку backup смену вручную.
Перед всеми работами с чеками, стоит заранее сделать резервную копию этих чеков, помещенных в отдельную папку.
Для запуска регламентного задания по загрузке кассовых смен, достаточно снять и заново проставить галку в регламентных заданиях на загрузке кассовых смен.
Оперативные чеки находятся по пути: D:\disk_z\dwl
Если кассовая смена не выгрузилась в папку 1, не был создан отчёт о розничных продаж в 1С, а также не попала в папку backup. Тогда смотрим в папке DWL файл с необходимой нам сменной и датой. Если есть, просим магазин проверить кассу (включена или нет), проверить не находится ли она в локальном режиме. Если его нет и у магазина всё включено, тогда просим сделать выгрузку за нужную дату по новой. Как это делается, уточняется у кассовика.